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周三期指持仓呈现分化,IF增仓2649手,IH增仓364手,但IC减仓9973手。IF和IH增仓力度不大,虽然增仓收涨对维持反弹格局有利,但是从分时图看,IF和IH都是早盘减仓上行,午后增仓回落,说明多空争夺激烈;
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另外,IC减仓上涨,对继续上行幅度或有拖累。整体看节后三天的持仓变化,资金还是较为活跃,尤其是IC资金进出较大,可能带来的波动较大。一方面,A股市场经过短暂的向下调整后,估值处于非常有吸引力的位置。当前沪深300股息率与国债利率的差已经接近历史一倍标准差下限,股票资产配置价值凸显。
另一方面,北向资金等多路资金加速入市,缓解市场对于资金可能持续流出的担忧。2月3日,陆股通逆势净流入181.89亿元后,净流入额创历史次高;与此同时,当天约有百亿保险资金抄底入市。此外,多家公募基金相继展开自购,亦有多家私募果断加仓,或可抓住市场情绪系统性修复带来的投资机会。
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趋势指标上,由于没有明显的趋势,均线系统指向不明确,MACD指标在高位出现死叉后慢线快速跌破零轴,BOLL通道开口快速扩大,指标显示目前振荡剧烈。短线上,日K线大幅跳空低开低走至支撑位后又强劲反弹,市场情绪驱动的行情特征明显,后市波动将会逐渐减弱,并保持在区间内运行。
分析周三交易所公布的前20席位合并持仓数据,IF多头增仓3400手、空头增仓2550手,IH多头增仓681手、空头减仓483手,IC多头减仓2578手、空头减仓6281手。三大期指多空持仓变化都显示对多头有利,但是净空头寸变化却出现分化,IF净空从5543手扩大到6283手,IH净空从3931手扩大到5110手,IC净空从13964手缩小到10187手,从净空头寸变化看,IC强于IF和IH。
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